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1月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0763，跌0.01%
本站消息，1月24日，招商招琪纯债A最新单位净值为1.0763元，累计净值为1.3052元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招琪纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.93%，现金占净值比0.71%。 该基金的基金经理为王梓林、丁悦成，基金经理王梓林于2022年11......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：汇添富中证500指数增强A最新净值1.6638，涨0.45%
本站消息，12月10日，汇添富中证500指数增强A最新单位净值为1.6638元，累计净值为1.9288元，较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.74%，近3个月上涨25.69%，近6个月上涨13.63%，近1年上涨14.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证500指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.99%，债券占净值比0.17%，现金占净值比6.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-21
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12月10日基金净值：易方达裕景添利6个月定开债最新净值1.214，涨0.25%
本站消息，12月10日，易方达裕景添利6个月定开债最新单位净值为1.214元，累计净值为1.481元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.33%，近3个月上涨3.74%，近6个月上涨2.78%，近1年上涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕景添利6个月定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.34%，现金占净值比2.06%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于20......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1029，涨0.28%
本站消息，12月10日，泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.1029元，累计净值为1.1795元，较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.97%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为吴斯泓，吴斯泓于2022年9月6日起......【更多...】
2024-12-20
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